Acceda a herramientas de creación de informes gratuitas y poderosas para medir el rendimiento y controlar la actividad.
Lo nuevo en software para gestión de cartera e integración de cuenta
PortfolioAnalyst® consolida, sigue y analiza sus carteras. De esta forma, le ofrece soluciones multicustodia, informes avanzados, asistencia global, índices de referencia, métricas de riesgo, rentabilidad verificada por GIPS® y análisis poderosos desde cualquier lugar. Sea un inversor novel o un inversor avanzado, comience a añadir cuentas hoy mismo.
Los formularios fiscales actuales y anteriores están disponibles en Portal. Además, nuestra página web proporciona recursos para determinar su país de residencia a efectos fiscales, un resumen de los principales informes y las fechas para el ejercicio fiscal actual, información fiscal detallada para las personas físicas y jurídicas, preguntas frecuentes y otra información de utilidad.
Nuestros clientes tienen acceso a una variedad de informes y extractos personalizables para analizar el rendimiento y consultar la actividad de la cuenta en detalle.
Nuestros informes de actividad personalizables se encuentran disponibles en una gran variedad de formatos que le permiten seguir fácilmente su actividad diaria, mensual, anual o en un intervalo de fechas concretas.
Se ofrecen extractos estándar y personalizados, disponibles en línea y en formato PDF descargable.
Las consultas flex le permiten crear plantillas de informes altamente personalizables para analizar la actividad de la cuenta en detalle. Exporte los resultados en formatos de texto o XML.
Los informes 'Resumen de actividad trimestral' son extractos de actividad trimestral simplificados para asesores y sus clientes.
Ver actividad y rendimiento para sus modelos para gestionar de manera más eficaz distintas estrategias de negociación.
Siga su actividad de negociación, lo que incluye confirmaciones de negociaciones intradía, o cree plantillas de informes para controlar los detalles de las transacciones.
Analice sus confirmaciones de negociaciones intradía por clase de activo.
Utilice plantillas de informes personalizables para informar confirmaciones de transacciones y exporte los datos en archivos de texto o XML.
Los usuarios de las cuentas maestras pueden ver la información de las asignaciones pre y posnegociación para clientes que realicen la compensación fuera de IBKR.
Controle riesgos y pronostique el rendimiento de la cartera utilizando nuestros informes de margen, valor en riesgo y pruebas de estrés.
Estime la rentabilidad de la cartera de margen sobre la base de su exposición a movimientos del mercado durante un horizonte temporal definido.
Cuantifique las pérdidas potenciales para una cartera durante un horizonte temporal definido.
Estime los cambios en el valor y las PyG de su cartera sobre la base de incrementos o disminuciones en el precio del subyacente.
Ofrecemos un conjunto completo de informes que le ayudarán a realizar negocios y a gestionar sus clientes.
IBKR coloca un límite sobre las comisiones anuales que puede cobrar un asesor. Utilice este informe para comprobar el límite para comisiones disponible por cliente.
Resuma las pérdidas y ganancias (PyG) del cliente para determinar sus comisiones de rendimiento trimestral y anual.
Consulte saldos y rendimientos del cliente durante un periodo de un día.
Revise las facturas de comisiones para clientes y periodos específicos.
Nuestras soluciones para informes le ayudan a supervisar las actividades de los clientes y gestionar sus negocios de manera efectiva.
Obtenga una instantánea de los ingresos del cliente, ingresos netos, margen bruto, y ajustados al valor de mercado total del cliente.
Consulte saldos y rendimientos de clientes durante el período de un día.
Nuestros informes de cumplimiento le ayudan a crear confianza y fidelidad. El equipo de cumplimiento de IBKR le proporcionará informes para ayudarle a asegurarse de que sus negocios y operaciones cumplan con las normativas aplicables.
El sistema OMS de IBKR entrega un valor increíble para instituciones que buscan un sistema de gestión de órdenes que sea el mejor en su clase. Los clientes de OMS tienen acceso a una gran variedad de informes y archivos entregados diariamente para asegurar que sus equipos de operaciones y gestión dispongan de la información necesaria en todo momento.
Los extractos pueden descargarse en una variedad de formatos que incluye texto, PDF, CSV o HTML para utilizar con herramientas de terceros como Quicken, Tradelog o CapTools.
Consolide extractos y datos de actividad de varias cuentas en un solo extracto. Los extractos concatenados y la información sobre la actividad se unen a extractos completos para cuentas seleccionadas en un solo extracto.
Extractos de marca blanca, informes y otros materiales informativos personalizados con la marca de su organización, incluidos los informes de rendimiento creados mediante Portfolio Analyst.
Gestione sus inversiones y analice su cartera con una variedad de herramientas. Para esto, deberá solicitar la integración con varios proveedores externos de software para gestión de cartera.
Nuestros sistemas de informes optimizados agrupan y procesan efectivamente informes extensos, y le avisan una vez que comienza el procesamiento. La entrega mediante FTP se encuentra disponible para archivos de extractos muy extensos.
Gestione pérdidas y ganancias con fines fiscales con el optimizador fiscal para cambiar métodos de coincidencia de lote fiscal en el momento.